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你的位置: 投资10元一小时赚500导师QQ > 新闻动态 >11月28日基金净值:易方达安悦超短债A最新净值1.0139
发布日期:2024-12-20 09:09 点击次数:57
本站消息,11月28日,易方达安悦超短债A最新单位净值为1.0139元,累计净值为1.1659元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.47%,近6个月上涨0.89%,近1年上涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.39%,现金占净值比0.27%。
该基金的基金经理为刘朝阳、梁莹,刘朝阳、梁莹于2018年12月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.77%。
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